СП-УФРО (Учет финансово-расчетных операций, денежные средства)

Модуль "СП-УФРО" (Учет финансово-расчетных операций) является ядром  системы СП-Бухгалтерия, и включает в себя несколько функциональных участков:

• Касса. Учет кассовых операций;
• Банк. Учет банковских операций;
• Депоненты. Учет депонентов и прочих расчетов с рабочими и служащими;
• Подотчетники. Учет подотчетных сумм;
• Прочие. Учет прочих расчетных операций.

В процессе своей работы, модуль генерирует весь пакет необходимых Выходных документов.

Модуль дает возможность бухгалтеру полностью автоматизировать документирование, регистрацию, обработку, группировку и обобщение операций по учету и движению денежных средств и расчетов. Если предприятие применяет упрощенную систему налогообложения, не ведет складской учет и не имеет основных средств, программа позволяет   обеспечить  полную регистрацию всех хозяйственных операций с получением двойной бухгалтерской записи и формирование оборотно-сальдового баланса в разрезе балансовых счетов за любой отчетный период.

Типовая поставка содержит справочник типовых операций, который поможет бухгалтеру  сделать правильный выбор корреспонденции счетов, и типовой план счетов. Бухгалтер может поправить план счетов, дополнить (откорректировать) наиболее часто встречающиеся у него в учете хозяйственные операции и заполнить макеты проводок по предлагаемой методике.

Функциональные участки СП-УФРО

Касса

Обеспечивает выписку расходных и приходных кассовых ордеров, формирование бухгалтерских записей и выдачу выходных документов по учету кассовых операций. На предприятии могут существовать несколько касс, учет расчетов с использованием кассового аппарата. Тогда в плане счетов предусматривается субсчет для каждой имеющейся кассы. Итогом является получение кассовой книги, отчета кассира – операциониста, журналов и ведомостей аналитического и синтетического учета по кассовым счетам.

Банк

Обеспечивает документирование банковских операций (выписку платежных поручений и требований), учет движения денежных средств предприятия на счетах в банках и формирование соответствующих учетных регистров. Для регистрации банковских операций предусмотрено два окна: отдельно выделены платежные поручения и все документы банка (в том числе и платежные поручения) можно ввести, отредактировать и анализировать в окне выписок банка. “Банк” подготавливает стандартные документы для загрузки в системы “клиент-банк”. Возможно ведение операций по нескольким банковским счетам, в том числе расчетным, валютным, текущим, ссудным и т.п. Итогом является получение журнала регистрации выписок банка в рамках выходных документов по банку и ведомостей аналитического и синтетического учета.

Депоненты

Обеспечивают учет движения депонированных сумм по оплате труда работников предприятия, а также прочих расчетов с рабочими и служащими (расчеты по ссудам, по недостачам и потерям, по причиненному ущербу, по уставному фонду и т.п.) Итогом является получение реестров и оборотных ведомостей по каждому виду расчета с персоналом.

Подотчетники

Обеспечивают учет расчетов с подотчетными лицами с формированием лицевого счета подотчетного лица и ведомости аналитического учета по расчетам с подотчетными лицами. В рамках этого участка ведется только регистрация авансовых отчетов. При этом производится расчет остатка по подотчетному лицу и расчет сальдо после регистрации авансового отчета. Непосредственно расчеты с подотчетниками осуществляются на участках кассы или банка, если расчеты ведутся через банковскую карточку сотрудника. Участок предусматривает распечатку авансового отчета на бумажном носителе. Результатом является получение аналитической ведомости по расчетам с подотчетными лицами в разрезе каждого сотрудника.

Прочие

Обеспечивает учет по прочим финансово-расчетным операциям. Прочие финансово-расчетные операции предназначены для занесения бухгалтерских документов и проводок, не предусмотренных иными средствами СП-бухгалтерии. Сюда могут входить операции начисления налогов, распределения прибыли, регистрации дебиторов и кредиторов и т.п. Итогом является получение ведомостей аналитического и синтетического учета по балансовым счетам.

Выходные документы

Выходные документы модуля СП-УФРО можно  разделить на четыре типа:

• Первичные документы, получаемые в процессе регистрации хозяйственных операций. Это приходные и расходные кассовые ордера, платежные поручения, платежные требования, авансовые отчеты, типовые межведомственные формы первичных документов, используемые в бухгалтерском учете для оформления хозяйственных операций.
• Регистры оперативного учета хозяйственных операций (журналы регистрации, кассовая книга).
• Регистры аналитического и синтетического бухгалтерского учета (оборотные и сальдовые ведомости по балансовым счетам, оборотно-сальдовый баланс, главная книга).
• Сводные аналитические таблицы, формы бухгалтерской и оперативной отчетности, отражающие результаты хозяйственной деятельности и финансовые расчеты.